Novas ferramentas de investimento

Nos ultimos meses me dediquei no desenvolvimento de um sistema que me ajude nas tomadas de decisoes para investir, me listando as melhores açoes para comprar e qual valor de entrada e saida da mesma açao com um ganho minimo da media (%) dos ultimos 5 dias.

Apartir de hoje irei testar os resultados do sistema em um sistema de homebroker gratuito por tempo limitado.

Previsao para Terça - 21/04/2009

Analise das principais açoes que estou operando nesta semana

Mediaset

Apos uma correçao iniciada hoje, amanha poderà atingir a quota de 3.78 antes de recuperar a força de alta.
Se superar essa quota, tera de ficar atento em nao superar a media minima 04, que servira como suporte.
Superando essa quota, entao poderà ser interpretado com uma tendencia de baixa ainda mais forte a curto prazo.

suporte: 3.78
resistencia: 4.01
spread : 0.19
oscilaçao max_min: 5%

Hoje foi um dia de correçao no mercado e entrei em um momento errado.
Agora listo as imagens da performance da carteira (esquerda) e o grafico da cotaçao (direita)
Irei analizar e documentar quais foram os meus erros na analise e entrada de cada açao, e encontrar mais um tipo de analise para ajudar a encontrar esses sinais.

Codigo de operaçao: 05 - Mediaset

Intesa Sanpaolo Diario

Hoje essa açao recuperou apos dois dias de baixa, chegando a custa 2,23 euros. Entre as 14:00 e 15:00, teve uma tendencia de alta que alcançou duas vezes o valor maximo da cotaçao a dois dias, na qual entrei errado e mesmo chegando a recuperar o valor investido mas sem lucro e pela tendencia de alta prevalente na diaria resolvi esperar mais um pouco antes de vender a açao.

Foi investido 250 euros com 1000 titulos com 10% de margem

Intesa Saopaolo - Diario

Com as informaçoes acima, temos os parametros dos indicadores.

MACD => Com tendencia de alta
Variaçao do preço => Oscilaçao entre Max e Min de 0.10 centavos, dependendo a abertura do proximo dia, se abrir bem abaixo do fechamento do dia anterior, tem possibilidade maior de alta e serà possivel operar nessa variaçao de 10 centavos.
Volume => Hoje foi com uma quantidade pequena de volume negociado em comparaçao com a media
Oscilador % => A media minima de variaçao sera de 4,5% entre o preço maximo e minimo diario
Com o oscilador do preço de abertura e fechamento da cotaçao diaria, independente da tendencia temos um minimo de 1,38% e media maxima de 7,30%.
E' interessante usar a minima com maior risco e retorno garantido, ou usar a media maxima com um risco muito menor e uma margem muito grande de 10 a 15%
Max&Min => Se a cotaçao superar o pivot da media minima de 2,17, é melhor esperar alcançar a minima de 2,06 para inciar comprando.
Seria interessante se eu conseguisse calcular a oscilaçao (preço/porcentagem) com valores reais da cotaçao com base do preço de abertura.

Intesa Saopaolo - Semanal 14-17

Max: 2.37 Min: 2.22
Open: 2.24 Close: 2.29
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Com o grafico semanal apresenta um pequeno gap de alta, faltam 2 dias para concluir a semana e nao espero muita variaçao no cenario.
Com o segundo indicador demonstra que a variaçao da cotaçao semanal chegou ao minimo esperado, e faltando poucos dias, nao acredito em uma mudança radical.
Com o indicador de oscilaçao de preço, demonstra que chegou a 0,15 e faltam 0,02 centavos para chegar na media minima de 0.17.
Com uma tendencia de baixa, a oscilaçao da açao nos proximos 2 dias seria de 0.07 + 0.02 = 0.09
Para uma alta, seria necessario uma oscilaçao de preço em uma tendencia de alta com uma variaçao de 0.08 + 0.02 = 0.10
No indicador MACD apresenta uma tendencia de alta com menos força, mas sempre de alta.
No indicador de Max&Min, se a açao superar a volatilidade de 0.10 em tendencia de baixa, entao é provavel que tente alcançar a media minima de 2.09.